Portfolio-Check
Ihr Bericht in sechs Wochen, zu einem festen Preis.
Ein Blick von außen ist Gold wert. Ich prüfe Ihre Investmentstrategie und Ihr Portfolio, mit fester Leistung und festem Preis. Für Kammern, Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen und alle Institutionen, die anvertrautes Geld verantworten.
Was Sie bekommen
Der Check beurteilt Ihr Portfolio auf Ebene der Assetklassen: wie das Vermögen aufgeteilt ist und wie jede Klasse umgesetzt ist, mit welchen Instrumenten.
Grundlage sind meine langjährige Praxis als Fondsmanager und CIO, meine Arbeit als Hochschullektor und meine Studienreihe „30 Investmentstrategien aus 30 Jahren“. Der Maßstab sind die Strategien der großen Investoren der Welt, vom norwegischen Staatsfonds und der Universität Yale bis zum dänischen Pensionsfonds ATP und dem deutschen KENFO.
Im Bericht steht je eine Einschätzung zu:
Strategie
Passt sie zu Ihren Zielen und zu Ihrer Anlagerichtlinie?
Asset Allocation
Wie ist das Vermögen aufgeteilt, und wie ist jede Klasse umgesetzt?
Risikomanagement
Haben Sie das Risiko im Griff, auch für die nächste Krise?
Handlungsfelder
Wo etwas zu tun ist.
So läuft der Check
Fünf Stationen, jede einmal im Preis.
- Kick-off. Virtuell, zwei Stunden. Wir klären Ziele, Rahmen und Unterlagen.
- Zwischenstand. Die Verantwortlichen in Ihrem Haus sehen früh, wohin der Befund geht.
- Abschlussbericht mit Dokumentation. Schriftlich, innerhalb von sechs Wochen, sobald Ihre Unterlagen vollständig sind.
- Abschlussgespräch mit Ihrer Finanzdirektion oder den Verantwortlichen für die Veranlagung. Wir gehen den Bericht gemeinsam durch.
- Termin vor Ihrem Gremium, etwa Vorstand, Anlage- oder Kontrollausschuss. Ich stelle den Befund vor. Wann, bestimmt Ihr Kalender.
Liefert Ihr Haus keine Sicht nach Assetklassen, ordne ich die Einzeltitel selbst zu. Das ist im Festpreis enthalten.
Drei Kategorien, drei Fixpreise
Der Portfolio-Check hat drei Kategorien zu festen Preisen. Jede Kategorie umfasst alle fünf Stationen und den Bericht in sechs Wochen. Welche Kategorie für Ihr Haus gilt, bestimmen drei Punkte:
- Zuordnung. Die Einzeltitel sind noch nicht nach Assetklassen zugeordnet. Ich ordne sie selbst zu.
- Umsetzung. Ein Teil des Vermögens liegt in illiquiden oder extern gemanagten Klassen, etwa Private Markets, direkten Immobilien oder Spezialfonds mit mehreren Managern.
- Vermögensmassen. Es gibt mehr als eine Vermögensmasse mit eigener Strategie oder eigener Richtlinie.
Trifft keiner der Punkte zu, liefert Ihr Haus also die Sicht nach Assetklassen, ist das Vermögen liquide und gibt es eine Vermögensmasse mit einer Strategie, ist es in der Regel Kategorie 1.
Welche Kategorie für Ihr Haus gilt, sage ich Ihnen, sobald ich Ihre Unterlagen gesehen habe. Der Preis gilt dann für den ganzen Check. Alle Preise netto, zuzüglich Umsatzsteuer.
Warum ich
Als CIO der Security KAG habe ich über zehn Jahre Investmentstrategien für Banken, Versicherungen und Pensionskassen entwickelt. Heute bin ich allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und stehe auf Ihrer Seite, unabhängig von Produktanbietern.
Was andere sagen
Was nicht drin ist
Damit der Preis fest bleiben kann, ist der Umfang fest:
- keine ausgearbeiteten Lösungen, der Bericht zeigt, wo etwas zu tun ist
- keine Bewertung einzelner Positionen
- keine laufenden Meetings und keine weiteren Sitzungen
- keine rechtliche und steuerliche Prüfung
Der Bericht ist eine fachliche Einschätzung. Ein Gutachten als Sachverständiger ist ein eigener Auftrag.
Häufige Fragen
Wann steht der Preis fest?
Sobald ich Ihre Unterlagen gesehen habe, vor dem Start. Dann gilt er für den ganzen Check.
Wie lange dauert der Check?
Den Bericht bekommen Sie innerhalb von sechs Wochen ab vollständigen Unterlagen. Den Termin vor dem Gremium legt Ihr Haus fest.
Bewerten Sie auch einzelne Fonds oder Titel?
Nein. Der Check bleibt auf Ebene der Assetklassen.
Was kommt nach dem Check?
Die Handlungsfelder aus dem Bericht. Ob Sie sie selbst angehen oder ich Sie dabei begleite, entscheiden Sie. Der Check steht für sich.
Ein Anruf genügt. Ich sage Ihnen, welche Unterlagen ich brauche, und nach der Sichtung den Preis.